有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

27 キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2018年3月31日)	当連結会計年度末 (2019年3月31日)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える 定期預金を除く)	77,731	88,941
取得日から3ヵ月以内に償還期限が到来する 短期投資	-	-
連結財政状態計算書における 現金及び現金同等物	77,731	88,941
連結キャッシュ・フロー計算書における 現金及び現金同等物	77,731	88,941

(2) 子会社の取得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	1,274	1,700
非流動資産	145	3,012
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△242	△1,749
非流動負債	△232	△1,831
のれん	154	2,480
支払対価の公正価値	△1,099	△3,612
既保有持分の公正価値	-	1,440
被取得企業の現金及び現金同等物	737	443
子会社の取得による収支(△は支出)	△362	△1,729

(3) 子会社の売却による収支および事業譲渡による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社、および事業譲渡に関する支配喪失時の資産および負債の主な内訳ならびに受取対価と売却による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	505	-
非流動資産	1,600	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	△360	-
非流動負債	△105	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)	当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)
受取対価	1,638	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△207	-
子会社の売却による収支(△は支出)	△22	-
事業譲渡による収入	1,452	-

(4) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

						(単位:百万円)
	前連結会計年度期首 (2017年4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			前連結会計年度末 (2018年3月31日)
			為替換算差額	子会社の取得による増減	その他
借入金	123,899	△6,211	△259	-	-	117,428
社債	9,945	9,928	-	-	24	19,898
リース債務	1,285	△240	0	-	125	1,170
合計	135,130	3,476	△258	-	150	138,497

当連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

						(単位:百万円)
	当連結会計年度期首 (2018年4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			当連結会計年度末 (2019年3月31日)
			為替換算差額	子会社の取得による増減	その他
借入金	117,428	5,545	101	1,500	-	124,574
社債	19,898	△5,000	-	-	32	14,930
リース債務	1,170	△214	0	-	85	1,041
合計	138,497	331	101	1,500	117	140,546

(5) 重要な非資金取引
前連結会計年度および当連結会計年度において、重要な非資金取引はありません。