有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

27 キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳および連結財政状態計算書との関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度末 (2019年3月31日)	当連結会計年度末 (2020年3月31日)
現金及び預金(預入期間が3ヵ月を超える 定期預金を除く)	88,941	91,105
取得日から3ヵ月以内に償還期限が到来する 短期投資	-	-
連結財政状態計算書における 現金及び現金同等物	88,941	91,105
連結キャッシュ・フロー計算書における 現金及び現金同等物	88,941	91,105

(2) 子会社の取得による収支および事業譲受による支出
新たに子会社となった会社、および事業譲受に関する支配獲得時の資産および負債の主な内訳ならびに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)	当連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
支配獲得時の資産の内訳
流動資産(現金及び現金同等物含む)	1,700	9,201
非流動資産	3,012	1,750
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	△1,749	△7,940
非流動負債	△1,831	△1,190
のれん	2,480	1,536
非支配持分	-	△134
支払対価の公正価値	△3,612	△3,223
既保有持分の公正価値	1,440	377
被取得企業の現金及び現金同等物	443	1,631
子会社の取得による収支(△は支出)	△1,729	△835
事業譲受による支出	-	△380

(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

					(単位:百万円)
	前連結 会計年度期首 (2018年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			前連結 会計年度末 (2019年 3月31日)
			為替換算差額	子会社の取得による増減	その他
借入金	117,428	5,545	101	1,500	-	124,574
社債	19,898	△5,000	-	-	32	14,930
リース負債	1,170	△214	0	-	85	1,041
合計	138,497	331	101	1,500	117	140,546

当連結会計年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

								(単位:百万円)
	前連結 会計年度末 (2019年 3月31日)	IFRS16号 適用による 調整	当連結 会計年度期首 (2019年 4月1日)	キャッシュ・ フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動				当連結 会計年度末 (2020年 3月31日)
					新規 リース	為替換算差額	子会社の取得に よる増減	その他
借入金	124,574	-	124,574	1,317	-	△336	2,788	-	128,344
社債	14,930	-	14,930	-	-	-	100	19	15,049
リース負債	1,041	16,853	17,895	△5,798	6,113	△140	61	△575	17,555
合計	140,546	16,853	157,399	△4,480	6,113	△476	2,949	△555	160,949

(4) 重要な非資金取引
前連結会計年度において、重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度において、リースにより使用権資産が増加しております。具体的な取得金額については、「注記10 有形固定資産」および「注記11 のれんおよび無形資産」に記載しております。