四半期報告書-第130期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 79,462 | 48,266 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 245,890 | 272,966 | |
| 棚卸資産 | 156,071 | 167,282 | |
| その他の金融資産 | 5,633 | 12,395 | |
| その他の流動資産 | 28,896 | 33,575 | |
| 流動資産合計 | 515,954 | 534,487 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6 | 47,188 | 45,404 |
| のれん | 14,481 | 15,555 | |
| 無形資産 | 28,055 | 28,212 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 19,947 | 20,387 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,606 | 1,655 | |
| その他の投資 | 37,888 | 45,693 | |
| その他の金融資産 | 6,656 | 6,600 | |
| 繰延税金資産 | 2,221 | 1,748 | |
| その他の非流動資産 | 3,589 | 3,594 | |
| 非流動資産合計 | 161,634 | 168,850 | |
| 資産合計 | 677,588 | 703,338 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間末 (2023年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 206,609 | 230,961 | |
| 社債及び借入金 | 7 | 162,189 | 118,843 |
| リース負債 | 7,685 | 7,334 | |
| その他の金融負債 | 23,939 | 9,697 | |
| 未払法人所得税 | 6,488 | 4,464 | |
| 引当金 | 358 | 216 | |
| その他の流動負債 | 29,199 | 30,282 | |
| 流動負債合計 | 436,469 | 401,800 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 7 | 65,704 | 104,659 |
| リース負債 | 12,992 | 11,810 | |
| その他の金融負債 | 3,512 | 3,727 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,198 | 6,219 | |
| 引当金 | 2,155 | 2,184 | |
| 繰延税金負債 | 5,975 | 8,565 | |
| その他の非流動負債 | 1,156 | 1,093 | |
| 非流動負債合計 | 97,695 | 138,260 | |
| 負債合計 | 534,164 | 540,061 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 27,781 | 27,781 | |
| 資本剰余金 | - | - | |
| 利益剰余金 | 80,543 | 89,550 | |
| 自己株式 | △1,259 | △1,237 | |
| その他の資本の構成要素 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | 8,878 | 14,034 | |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | 11,829 | 14,897 | |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 752 | 1,690 | |
| その他の資本の構成要素合計 | 21,460 | 30,621 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 128,525 | 146,716 | |
| 非支配持分 | 14,898 | 16,561 | |
| 資本合計 | 143,423 | 163,277 | |
| 負債及び資本合計 | 677,588 | 703,338 |
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