有価証券報告書-第131期(2024/04/01-2025/03/31)

当社は、金融機関とシンジケートローン契約を締結しており、その内容は、次のとおりであります。
2025年3月31日現在

契約	契約締結日	契約締結先	契約金額	期末残高	担保	弁済期限
トランシェA	2023年3月14日	金融機関	15,000百万円	11,250百万円	なし	2029年8月31日
トランシェB	2023年3月14日	金融機関	10,000百万円	6,250百万円	なし	2027年8月31日
トランシェC	2023年3月14日	金融機関	10,000百万円	10,000百万円	なし	2030年8月30日

上記の契約には財務制限条項が付されており、その内容は、次のとおりであります。
・当社グループの2023年3月に終了する連結会計年度以降の各連結会計年度に係る連結損益計算書上の営業活動に係る利益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
・当社グループの各連結会計年度に係る連結財政状態計算書の資本合計に関して、2024年3月に終了する連結会計年度以降、前連結会計年度の額の75%以上とすること。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。