三井物産（8031）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 250,859 | 117,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目 | ||
| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 119,484 | 133,082 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 931 | 281 |
| 損失評価引当金繰入額 | 6,350 | 33,078 |
| 有価証券損益 | -5,655 | -8,967 |
| 固定資産評価損益 | 2,596 | 5,270 |
| 固定資産処分損益 | -4,815 | 176 |
| 受取利息 | -32,401 | -32,753 |
| 法人所得税 | 68,067 | 67,430 |
| 持分法による投資損益 | -136,099 | -81,986 |
| 条件付対価等に係る評価損益 | -1,854 | -2,258 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 190,676 | 230,646 |
| 棚卸資産の増減 | -40,862 | 2,148 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -154,456 | -81,534 |
| その他－純額 | -15,100 | -75,345 |
| 利息の受取額 | 39,715 | 29,034 |
| 利息の支払額 | -50,695 | -33,544 |
| 配当金の受取額 | 147,975 | 114,368 |
| 法人所得税の支払額 | -58,039 | -35,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 326,677 | 380,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減 | 2,110 | -14,560 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得及び売却・回収（IFRS） | -52,405 | -31,392 |
| その他の投資の取得及び売却・償還（IFRS） | 45,782 | -891 |
| 貸付金の増加及び回収（IFRS） | -5,873 | -1,385 |
| 有形固定資産等の取得及び売却（IFRS） | -116,927 | -123,575 |
| 投資不動産の取得及び売却（IFRS） | -189 | -52,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -127,502 | -224,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期債務の増減 | 98,314 | -52,819 |
| 長期債務の増加及び返済 | 19,143 | 72,496 |
| リース負債の返済による支出IFRS（IFRS） | -29,426 | -30,832 |
| 自己株式の取得及び売却 | -5 | -45,970 |
| 配当金支払による支出 | -69,524 | -68,301 |
| 非支配持分株主との取引 | -3,876 | -6,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,626 | -132,316 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | -16,883 | 16,242 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 196,918 | 40,546 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,153,025 | 1,099,279 |
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