営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)		当期	前年同期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,869	3,615	+254
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,064	△4,490	+2,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:億円)		当期	前年同期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	a	3,869	3,615	+254
営業活動に係る資産・負債の増減	b	△1,299	△1,306	+7

・営業活動に係る資産・負債(Working Capital)の増減によるキャッシュ・フローは1,299億円の資金支出となり、Working Capitalの増減によるキャッシュ・フローを除いた基礎営業キャッシュ・フローは、5,168億円となりました。

2020/02/14 11:49