流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末において算定した金融商品の公正価値は以下のとおりです。なお、流動に分類される金融資産及び金融負債の公正価値は、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、開示しておりません。

	前連結会計年度末(2021年3月31日)		当第3四半期連結会計期間末(2021年12月31日)
	帳簿価額(百万円)	公正価値(百万円)	帳簿価額(百万円)	公正価値(百万円)
営業債権及びその他の債権並びにその他の金融資産(*)	447,800	447,800	447,458	447,458
非流動負債
長期債務(1年以内返済予定分を除く)並びにその他の金融負債(*)	4,111,842	4,160,354	4,206,116	4,252,233

(*)その他の金融資産及びその他の金融負債の公正価値は、帳簿価額と近似値であるとみなしております。
営業債権及びその他の債権には貸付金等が、長期債務には借入金、社債等が含まれております。

2022/02/14 13:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資産及び負債並びに資本

(単位:億円)		2021年12月末	2021年3月末	増減
	非流動資産	85,269	83,084	+2,185
流動負債		34,340	27,017	+7,323
非流動負債		51,082	49,912	+1,170
ネット有利子負債		35,242	32,998	+2,244

(*)当社は「ネット有利子負債」を株主資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)で除した比率を「ネットDER」と呼んでいます。当社は「ネット有利子負債」を以下のとおり定義して算出しています。
・有利子負債は長短債務からリース負債を除外して計算。

2022/02/14 13:03

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2021年3月31日)	当第3四半期連結会計期間末(2021年12月31日)
負債及び資本の部
流動負債
短期債務		300,485	312,041
引当金		36,909	28,184
その他の流動負債		46,027	76,160
流動負債合計		2,701,722	3,433,999
非流動負債
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	8,13	3,995,311	4,092,495
繰延税金負債		550,776	578,966
その他の非流動負債		27,000	26,511
非流動負債合計		4,991,236	5,108,158

2022/02/14 13:03