有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 12,526 | 12,256 |
減価償却費 | 16,349 | 15,715 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 326 | - |
減損損失 | 551 | 666 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 423 | 550 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -23 | 39 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -39 | 378 |
受取利息及び受取配当金 | -527 | -525 |
支払利息 | 445 | 397 |
持分法による投資損益(△は益) | -248 | -154 |
固定資産廃棄損 | 97 | 96 |
店舗建替関連費用 | 68 | - |
収用補償金 | -68 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -48 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,955 | -12,758 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,063 | -6,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,685 | 21,034 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 433 | -887 |
その他 | 1,779 | 1,856 |
小計 | 25,850 | 31,474 |
利息及び配当金の受取額 | 633 | 629 |
利息の支払額 | -431 | -395 |
法人税等の支払額 | -5,882 | -5,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,169 | 26,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -5,425 | -4,747 |
貸与資産の取得による支出 | -13,012 | -12,900 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,338 | 1,101 |
貸与資産の売却による収入 | 1,997 | 1,431 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -29 |
その他の支出 | -2,107 | -499 |
その他の収入 | 295 | 1,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,103 | -14,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,707 | -10,456 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -5,400 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -33 | -20 |
配当金の支払額 | -1,179 | -1,009 |
その他 | -2 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | -11,919 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -975 | -153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | 2,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,680 | 2,527 |