ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,526 | 12,256 |
| 減価償却費 | 16,349 | 15,715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 326 | － |
| 減損損失 | 551 | 666 |
| 負ののれん償却額 | -529 | -529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 423 | 550 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | 39 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -39 | 378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -525 |
| 支払利息 | 445 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -154 |
| 固定資産廃棄損 | 97 | 96 |
| 店舗建替関連費用 | 68 | － |
| 収用補償金 | -68 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,955 | -12,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,063 | -6,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,685 | 21,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 433 | -887 |
| その他 | 1,779 | 1,856 |
| 小計 | 25,850 | 31,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 629 |
| 利息の支払額 | -431 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -5,882 | -5,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,169 | 26,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -5,425 | -4,747 |
| 貸与資産の取得による支出 | -13,012 | -12,900 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,338 | 1,101 |
| 貸与資産の売却による収入 | 1,997 | 1,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -29 |
| その他の支出 | -2,107 | -499 |
| その他の収入 | 295 | 1,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,103 | -14,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,707 | -10,456 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,118 | -5,400 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -33 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,179 | -1,009 |
| その他 | -2 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | -11,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -975 | -153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,656 | 2,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,680 | 2,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
