有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,809 | 17,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,465 | 19,322 | |||||||||
| 減損損失 | 330 | 515 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △529 | △529 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 49 | 317 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 350 | 873 | |||||||||
| 割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 668 | 1,330 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,769 | △1,667 | |||||||||
| 支払利息 | 227 | 203 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △214 | △240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,237 | △7,271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,592 | △3,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,756 | 706 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | △686 | |||||||||
| その他 | 4,162 | 1,155 | |||||||||
| 小計 | 34,588 | 27,970 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,848 | 1,766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △220 | △204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,023 | △6,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,192 | 23,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | △11,810 | △15,426 | |||||||||
| 貸与資産の取得による支出 | △15,419 | △16,988 | |||||||||
| 有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,907 | 2,308 | |||||||||
| 貸与資産の売却による収入 | 1,500 | 1,686 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △267 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △6 | |||||||||
| その他の支出 | △802 | △1,192 | |||||||||
| その他の収入 | 208 | 189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,542 | △29,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,566 | 8,934 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,928 | △1,300 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △23 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,344 | △1,678 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,565 | 5,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | △557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853 | 1,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,939 | ※ 1,381 | |||||||||
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