有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,497 | 3,639 |
| 減価償却費 | 523 | 433 |
| 減損損失 | 77 | - |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 135 | 81 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 93 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | △16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 160 | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 777 | △466 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6 | 2 |
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | 79 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △815 | △883 |
| 支払利息 | 459 | 443 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,183 | △606 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △477 | △3 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,351 | △522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △142 | △1,762 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △57 | △323 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,875 | 3,972 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △113 | 384 |
| その他 | △39 | 57 |
| 小計 | 1,594 | 4,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 889 |
| 利息の支払額 | △461 | △456 |
| 法人税等の支払額 | △839 | △944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △76 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,511 | △8,583 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,818 | 759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △675 | △211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042 | 8 |
| 貸付けによる支出 | △101 | △83 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 50 |
| 敷金の回収による収入 | - | 114 |
| その他 | - | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | △7,920 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,041 | 1,328 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 1,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,565 | △6,004 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △532 | △532 |
| その他 | △51 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,791 | 5,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | △15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210 | 1,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,502 | 2,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,291 | ※1 4,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
