有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161 | 9,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,461 | 7,226 | |||||||||
| 減損損失 | 218 | 204 | |||||||||
| のれん償却額 | 485 | 638 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,679 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,452 | △103 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 229 | 681 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △570 | 51 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 531 | 948 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,501 | △968 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △717 | △416 | |||||||||
| 支払利息 | 1,221 | 1,604 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,590 | △994 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △924 | △261 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩額 | △296 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,984 | 1,633 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,902 | △9,982 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △892 | △3,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,386 | 7,498 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,754 | 3,561 | |||||||||
| その他 | △1,120 | △1,154 | |||||||||
| 小計 | △4,846 | 16,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 438 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,247 | △1,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △9,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,472 | 4,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 2 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,776 | △3,182 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,133 | 1,795 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △227 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,978 | 494 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △3,551 | △341 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △179 | △65 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 171 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △714 | △1,247 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 7,154 | 5 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △86 | |||||||||
| その他 | 0 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,046 | △2,678 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,607 | △44,357 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △4,000 | 11,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,327 | 28,310 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △687 | △874 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,441 | △4,783 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △263 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △741 | △1,098 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,223 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,597 | △11,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △403 | 1,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,768 | △7,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,775 | 30,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,543 | ※1 22,631 | |||||||||
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