キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,539 | 4,428 |
| 減価償却費 | 3,867 | 2,821 |
| リース資産償却額 | 337 | － |
| 減損損失 | 154 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,707 | -389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,590 | -1,455 |
| 支払利息 | 2,089 | 1,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | 448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | -143 |
| 火災損失 | 113 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -137 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 281 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -889 | -4,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 364 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -231 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 131 |
| 固定資産除却損 | － | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,038 | 39,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,414 | 536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,345 | -2,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | -30,457 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | 1,853 |
| その他 | 316 | 216 |
| 小計 | -6,562 | 16,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,657 | 1,476 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -1,554 |
| 損害保険金の受取額 | 220 | 241 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -5,301 |
| 法人税等の還付金収入 | 3,736 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,257 | 11,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629 | 102 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -2,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -3,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,194 | -2,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,313 | 7,077 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 641 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 354 | -320 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,102 | -192 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 574 | 1,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | － |
| 事業譲受による支出 | -159 | － |
| その他 | 415 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | 947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,859 | -4,126 |
| 長期借入れによる収入 | 3,417 | 7,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,846 | -9,726 |
| 株式の発行による収入 | 203 | － |
| 配当金の支払額 | -714 | -650 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -96 |
| その他 | -4 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,907 | -7,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | 3,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,311 | 6,671 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,671 | 11,181 |
