キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,428 | 4,185 |
減価償却費 | 2,821 | 2,385 |
減損損失 | 452 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -389 | 812 |
受取利息及び受取配当金 | -1,455 | -1,115 |
支払利息 | 1,588 | 959 |
持分法による投資損益(△は益) | 448 | 1,369 |
受取損害賠償金 | -137 | - |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 2,230 | -1,384 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 281 | -263 |
固定資産除却損 | 749 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -143 | 190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,682 | -211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 364 | 782 |
関係会社株式評価損 | 131 | 243 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,936 | -20,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 536 | 3,723 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,075 | 3,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,457 | 16,877 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,853 | -2,639 |
その他 | 216 | -249 |
小計 | 16,699 | 8,989 |
利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 1,121 |
利息の支払額 | -1,554 | -1,036 |
損害保険金の受取額 | 241 | - |
法人税等の支払額 | -5,301 | -3,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,562 | 5,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -23 | -447 |
定期預金の払戻による収入 | 102 | 67 |
有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,145 | -1,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 227 | 297 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -3,723 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,077 | -780 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,077 | 444 |
子会社株式の取得による支出 | - | -311 |
子会社株式の売却による収入 | - | 33 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -320 | -145 |
長期貸付けによる支出 | -192 | -13 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,279 | 280 |
その他 | 86 | 105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 947 | -5,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,126 | -7,312 |
長期借入れによる収入 | 7,525 | 3,099 |
長期借入金の返済による支出 | -9,726 | -1,503 |
配当金の支払額 | -650 | -650 |
少数株主への配当金の支払額 | -96 | -42 |
その他 | -53 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,127 | -6,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,680 | 174 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,702 | -5,784 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,671 | 11,181 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 807 | 67 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -450 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,181 | 5,014 |