キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,185 | 10,603 |
| 減価償却費 | 2,385 | 2,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 812 | -1,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -1,409 |
| 支払利息 | 959 | 874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,369 | 512 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,384 | -128 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -263 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 190 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 782 | 265 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,199 |
| 関係会社株式評価損 | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,388 | -4,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,723 | -6,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,711 | 1,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,877 | 4,402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,639 | 3,477 |
| その他 | -249 | 1,357 |
| 小計 | 8,989 | 9,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,121 | 1,418 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | -1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,976 | 8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -447 | -895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 542 |
| 有価証券の取得による支出 | -18 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,723 | -1,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 130 |
| 子会社株式の取得による支出 | -311 | -110 |
| 子会社株式の売却による収入 | 33 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,190 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -145 | -964 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 385 |
| その他 | 105 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,529 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,312 | 4,662 |
| 長期借入れによる収入 | 3,099 | 1,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,503 | -948 |
| 配当金の支払額 | -650 | -781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -77 |
| その他 | 3 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,405 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,784 | 10,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,181 | 5,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -450 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,014 | 15,777 |
