キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,603 | 8,471 |
| 減価償却費 | 2,526 | 2,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,342 |
| 支払利息 | 874 | 952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 512 | -229 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | 138 |
| 固定資産除却損 | 1,576 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | 281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,199 | － |
| 受取補償金 | － | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,616 | -16,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,420 | -3,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,584 | 525 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 713 | 1,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,402 | -2,174 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,477 | -1,972 |
| その他 | 644 | 331 |
| 小計 | 9,903 | -12,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -875 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | -15,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -895 | -1,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542 | 1,347 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -1,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 894 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 968 |
| 子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,190 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -964 | -328 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -971 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 385 | 297 |
| その他 | -19 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,662 | 16,011 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175 | 1,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948 | -2,986 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -355 |
| 配当金の支払額 | -781 | -1,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77 | -108 |
| その他 | -49 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 12,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,763 | -5,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014 | 15,777 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,777 | 10,756 |
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