キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,603 | 8,471 |
減価償却費 | 2,526 | 2,849 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,503 | -1,496 |
受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,342 |
支払利息 | 874 | 952 |
持分法による投資損益(△は益) | 512 | -229 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -128 | 138 |
固定資産除却損 | 1,576 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -305 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 265 | 281 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,199 | - |
受取補償金 | - | -159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,616 | -16,400 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,420 | -3,737 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,584 | 525 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 713 | 1,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,402 | -2,174 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,477 | -1,972 |
その他 | 644 | 331 |
小計 | 9,903 | -12,657 |
利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,373 |
利息の支払額 | -875 | -934 |
法人税等の支払額 | -1,950 | -3,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,495 | -15,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -895 | -1,107 |
定期預金の払戻による収入 | 542 | 1,347 |
有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -1,266 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -558 |
投資有価証券の取得による支出 | -607 | -906 |
投資有価証券の売却による収入 | 130 | 894 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 968 |
子会社株式の取得による支出 | -110 | - |
子会社株式の売却による収入 | 10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,190 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -964 | -328 |
長期貸付けによる支出 | -16 | -971 |
長期貸付金の回収による収入 | 385 | 297 |
その他 | -19 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,662 | 16,011 |
長期借入れによる収入 | 1,175 | 1,735 |
長期借入金の返済による支出 | -948 | -2,986 |
自己株式の取得による支出 | - | -355 |
配当金の支払額 | -781 | -1,822 |
少数株主への配当金の支払額 | -77 | -108 |
その他 | -49 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,980 | 12,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,763 | -5,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014 | 15,777 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 60 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,777 | 10,756 |