稲畑産業（8098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,438 | 8,335 |
| 減価償却費 | 1,821 | 1,785 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | -106 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -263 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 183 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 833 | 242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,131 | 111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,411 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | -901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -968 |
| 支払利息 | 725 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,007 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,709 | -12,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,674 | -5,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,385 | 10,646 |
| その他 | -759 | 1,156 |
| 小計 | 10,145 | 2,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 973 |
| 利息の支払額 | -793 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -1,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,447 | 1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 498 |
| 有価証券の取得による支出 | -18 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -1,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 124 |
| 子会社株式の取得による支出 | -311 | -49 |
| 子会社株式の売却による収入 | 33 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 102 | 179 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 195 | 259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,190 |
| その他 | 132 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | 321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,126 | 2,303 |
| 長期借入れによる収入 | 2,203 | 697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346 | -61 |
| 配当金の支払額 | -650 | -781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -70 |
| その他 | 19 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,934 | 2,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,763 | 3,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,181 | 6,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -450 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,034 | 8,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
