稲畑産業（8098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,335 | 7,183 |
| 減価償却費 | 1,785 | 2,072 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -106 | -10 |
| 固定資産除却損 | 1,570 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,192 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111 | -1,194 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 711 | 1,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,051 | -1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | -1,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -991 |
| 支払利息 | 648 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 562 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,586 | -12,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,556 | -5,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,646 | 6,221 |
| その他 | 444 | 420 |
| 小計 | 2,800 | -5,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -642 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -1,786 | -2,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | -7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -577 | -963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498 | 994 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 821 |
| 子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 179 | -328 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,190 | － |
| その他 | 14 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321 | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,303 | 8,476 |
| 長期借入れによる収入 | 697 | 1,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -2,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -355 |
| 配当金の支払額 | -781 | -1,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -99 |
| その他 | -40 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,473 | -4,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,014 | 8,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,488 | 11,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
