稲畑産業（8098）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,099 | 4,278 |
| 減価償却費 | 1,430 | 1,482 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,229 | -764 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,723 | 38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,191 | -319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,553 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -576 |
| 支払利息 | 463 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | -365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,179 | 4,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,097 | -1,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,817 | 6,216 |
| その他 | 59 | 171 |
| 小計 | -8,878 | 13,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610 | 602 |
| 利息の支払額 | -464 | -573 |
| 補償金の受取額 | － | 79 |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -799 |
| 法人税等の還付額 | － | 681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,371 | 13,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -776 | -143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 726 | 423 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -549 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 43 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -320 | -64 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 165 | 473 |
| その他 | 31 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,976 | -9,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -1,262 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -439 |
| 配当金の支払額 | -1,236 | -771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92 | -110 |
| その他 | -33 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,530 | -11,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,990 | 1,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,777 | 8,786 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,786 | 12,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
