キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,278 | 6,769 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,062 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | － |
| 受取保険金 | － | -106 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | － | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,490 | -4,647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -764 | -732 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 38 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -319 | -933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -603 |
| 支払利息 | 495 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | -3,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,216 | -1,286 |
| その他 | 171 | 18 |
| 小計 | 13,336 | -4,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 626 |
| 利息の支払額 | -573 | -467 |
| 補償金の受取額 | 79 | － |
| 保険金の受取額 | － | 106 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -1,685 |
| 法人税等の還付額 | 681 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,327 | -5,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -2,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 423 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48 | -293 |
| 子会社の清算による収入 | － | 590 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -64 | -29 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 473 | 308 |
| その他 | -15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,054 | 2,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | 0 |
| 配当金の支払額 | -771 | -825 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -110 | -66 |
| その他 | -49 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,688 | 3,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866 | -5,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,756 | 12,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,820 | 15,100 |
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