キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,817 | 7,155 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -1,461 |
| 支払利息 | 458 | 450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -257 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -247 |
| 受取保険金 | -110 | － |
| 関係会社株式評価損戻入益 | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,755 | 1,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,564 | -65 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -741 | -2,784 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 21 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | 525 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -996 | 327 |
| その他 | 18 | 125 |
| 小計 | -4,049 | 5,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -472 | -440 |
| 保険金の受取額 | 110 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -2,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,476 | 4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,002 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141 | 561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 607 |
| 子会社株式の取得による支出 | -296 | -342 |
| 子会社の清算による収入 | 613 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -38 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 309 | 107 |
| その他 | 2 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,173 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,225 | -7,498 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -2,976 |
| 自己株式の取得による支出 | | -604 |
| 配当金の支払額 | -825 | -1,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -196 |
| その他 | -56 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | -8,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 390 | 518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,028 | -4,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,100 | 14,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 210 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | － |
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