有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	811,570	887,701
「その他」の区分の売上高(注)	370	380
その他の調整	△42,279	△47,136
連結財務諸表の売上高	769,660	840,945

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおります。
(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,802	5,154
「その他」の区分の利益(注)	59	37
その他の調整	△0	126
連結財務諸表の経常利益	4,860	5,318

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	211,063	233,750
「その他」の区分の資産(注1)	340	520
全社資産(注2)	15,737	13,957
その他の調整	△12,934	△15,910
連結財務諸表の資産合計	214,206	232,318

(注1)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおります。
(注2)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の余資運用資産(現預金)、長期投資資金(投資有価証券)であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他(注1)		調整額(注2)		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	697	930	26	26	-	-	724	957
のれんの償却額	141	130	-	-	-	-	141	130
負ののれんの償却額	349	34	-	-	-	-	349	34
受取利息	57	86	0	0	△12	△38	44	48
支払利息	633	626	-	-	△12	△38	620	588
持分法投資損益	204	391	-	-	△1	1	202	392
持分法適用会社への 投資額	3,509	4,648	-	-	-	-	3,509	4,648
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,838	1,825	-	-	-	-	1,838	1,825

(注1)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等を含んでおります。
(注2)「調整額」は、主に連結子会社に対する貸付金に係る利息の消去及び棚卸資産の調整額であります。