営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの概況

(単位:億円)	前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)	当中間連結会計期間実績の概要
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,321	1,877	・コアビジネスが着実にキャッシュを創出
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,069	△747	・投資 :ノルウェー洋上風力支援船保有・運行会社出資、建設機械代理店企業BIA Groupへの出資、インド都市ガス事業出資 等・資産入替:政策保有株式の売却、米国製薬事業の売却に伴う資金回収 等

(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に関しては、「第4 経理の状況 要約中間連結財務諸表注記 4 見積り及び判断の利用」を参照願います。

2024/11/06 13:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自2023年4月 1日至2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自2024年4月 1日至2024年9月30日)
区分	注記番号	金額(百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		301,763	273,918
営業活動によるキャッシュ・フローにするための調整
減価償却費及び無形資産償却費		95,364	106,623
法人税等の支払額		△51,421	△35,427
営業活動によるキャッシュ・フロー		332,057	187,665
投資活動によるキャッシュ・フロー

「要約中間連結財務諸表注記」参照

2024/11/06 13:48