四半期報告書-第95期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,655 | 51,288 |
| 受取手形及び売掛金 | 277,929 | 226,612 |
| 商品及び製品 | 108,039 | 125,270 |
| 半製品 | 67,358 | 103,919 |
| 原材料 | 251,701 | 265,704 |
| 貯蔵品 | 8,371 | 10,744 |
| 短期貸付金 | 15,069 | 59 |
| その他 | 23,151 | 25,454 |
| 貸倒引当金 | △325 | △321 |
| 流動資産合計 | 769,953 | 808,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 30,959 | 34,890 |
| 土地 | 145,927 | 176,128 |
| その他(純額) | 67,096 | 82,185 |
| 有形固定資産合計 | 243,984 | 293,203 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 313,108 | 310,678 |
| その他 | 21,537 | 23,093 |
| 無形固定資産合計 | 334,646 | 333,772 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,592 | 16,819 |
| その他 | 25,044 | 21,027 |
| 貸倒引当金 | △139 | △118 |
| 投資その他の資産合計 | 60,496 | 37,728 |
| 固定資産合計 | 639,127 | 664,704 |
| 資産合計 | 1,409,081 | 1,473,437 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 321,262 | 250,568 |
| 揮発油税等未払税金 | 193,193 | 200,132 |
| 短期借入金 | ※2 123,129 | ※2 252,719 |
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 13,822 | 1,713 |
| 引当金 | 1,537 | 4,314 |
| その他 | 88,352 | 97,750 |
| 流動負債合計 | 771,297 | 837,198 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 75,000 |
| 長期借入金 | ※2 136,197 | ※2 124,378 |
| 繰延税金負債 | 15,663 | 16,166 |
| 退職給付引当金 | 122,238 | 120,870 |
| 修繕引当金 | 22,369 | 22,487 |
| その他 | 6,675 | 4,474 |
| 固定負債合計 | 343,143 | 363,377 |
| 負債合計 | 1,114,440 | 1,200,576 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 35,123 | 35,123 |
| 資本剰余金 | 49,561 | 49,561 |
| 利益剰余金 | 350,736 | 327,924 |
| 自己株式 | △142,140 | △142,180 |
| 株主資本合計 | 293,280 | 270,428 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 315 | 484 |
| その他の包括利益累計額合計 | 315 | 484 |
| 新株予約権 | 72 | 146 |
| 少数株主持分 | 971 | 1,801 |
| 純資産合計 | 294,640 | 272,860 |
| 負債純資産合計 | 1,409,081 | 1,473,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
