有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △19,995 | 28,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,245 | 5,479 | |||||||||
| 減損損失 | 1,003 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 514 | 468 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △358 | △167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,010 | △3,494 | |||||||||
| 支払利息 | 5,494 | 3,764 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 35,439 | △858 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △229 | △584 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △976 | △126 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 116 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 6,589 | 387 | |||||||||
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 615 | 188 | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | 394 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,209 | △21,603 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,897 | 282 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,814 | 13,576 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 321 | 583 | |||||||||
| その他 | 4,630 | △2,961 | |||||||||
| 小計 | 81,969 | 23,890 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 3,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,594 | △3,797 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,044 | △4,656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,261 | 19,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △679 | △14 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,598 | 73 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,500 | △6,332 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 1,318 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,614 | △2,788 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 1,228 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △3,516 | 1,171 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △7,091 | △4,701 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,188 | 7,715 | |||||||||
| その他 | △3,665 | △1,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,159 | △4,190 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,470 | △10,497 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,854 | 12,098 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,958 | △22,802 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,021 | △10,021 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,092 | △2,242 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △143 | △134 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △187 | △134 | |||||||||
| その他 | △295 | △490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,314 | △34,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,389 | 2,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,398 | △17,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,384 | 67,243 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,460 | 632 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,243 | ※1 50,892 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
