有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,743 | 23,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,343 | 3,971 | |||||||||
| のれん償却額 | 231 | 217 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △633 | 67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,079 | △2,684 | |||||||||
| 支払利息 | 2,684 | 2,553 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,304 | 88 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △13,074 | △876 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,101 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △742 | △674 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 261 | 227 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 2,384 | 814 | |||||||||
| 出資金評価損 | 888 | - | |||||||||
| 事業整理損 | - | 253 | |||||||||
| 退職給付制度改定損益(△は益) | 64 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,176 | △60,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,640 | △3,991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,116 | 39,538 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,603 | 959 | |||||||||
| その他 | △10,266 | 44 | |||||||||
| 小計 | 58,312 | 2,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 2,766 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,702 | △2,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,535 | 1,015 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,098 | 3,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,547 | △1,245 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 1,261 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,359 | △3,656 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,682 | 1,453 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,392 | △2,883 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,106 | 1,161 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,165 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △430 | △14,829 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △10,324 | △808 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 28 | |||||||||
| その他 | 259 | 1,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,446 | △18,427 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,065 | 12,343 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △27,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,075 | 15,340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,103 | △10,460 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,950 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,057 | △10,039 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2,270 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,210 | △3,899 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △29 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △220 | |||||||||
| その他 | △303 | △267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,751 | 15,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △495 | △370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405 | 609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,515 | 25,804 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 884 | 791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,804 | ※1 27,206 | |||||||||