有価証券報告書-第95期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 米ドル | 売掛金 | 271 | - | △0 | |
買建 米ドル 人民元 ユーロ 香港ドル タイバーツ | 買掛金 | 947 - 32 0 9 | - - - - - | 11 - 6 △0 △0 | |
合計 | 1,261 | - | 16 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 米ドル | 売掛金 | 387 | - | △0 | |
買建 米ドル 人民元 ユーロ 香港ドル タイバーツ | 買掛金 | 1,377 77 87 0 - | - - - - - | 2 △0 0 △0 - | |
合計 | 1,930 | - | 1 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。