有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 616 | - | △1 | ||
人民元 | 671 | - | △1 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 992 | - | 1 | ||
人民元 | 38 | - | △0 | ||
ユーロ | 6 | - | - | ||
合計 | 2,325 | - | △1 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 841 | - | △14 | ||
人民元 | 930 | - | △0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 925 | - | 10 | ||
人民元 | 85 | - | 0 | ||
ユーロ | - | - | - | ||
合計 | 2,782 | - | △3 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。