有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,216 | 1,166 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,122 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △4 |
| 減損損失 | 214 | - |
| 受取補償金 | △197 | △532 |
| 損害賠償損失 | - | 62 |
| 移転延期損失 | 307 | 650 |
| 補助金収入 | △369 | - |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 47 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 56 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 役員退職慰労、賞与引当金等の増減額(△は減少) | 128 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △166 | △61 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △201 |
| 支払利息 | 119 | 107 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △292 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492 | △1,640 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △352 | △347 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △643 | 1,489 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 643 | 1,924 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △22 | △2 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △541 | 538 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △127 | 316 |
| その他 | 304 | 46 |
| 小計 | 999 | 4,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 197 |
| 利息の支払額 | △120 | △148 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △62 |
| 法人税等の支払額 | △412 | △322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 4,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 120 |
| 預け金の増加による支出 | △500 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,543 | △436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 497 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4 |
| 貸付けによる支出 | △712 | △726 |
| 貸付金の回収による収入 | 714 | 23 |
| 補助金の受取による収入 | 369 | - |
| 補償金の受取額 | - | 590 |
| 移転延期損失による支出 | △70 | △100 |
| その他 | 0 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,739 | △120 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △240 | △2,180 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,875 | △699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △191 |
| 配当金の支払額 | △239 | △279 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △86 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | △3,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △0 | 515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,491 | 6,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,490 | ※ 7,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
