有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567 | 1,216 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,189 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △32 |
| 減損損失 | 180 | 214 |
| 受取補償金 | - | △197 |
| 移転延期損失 | - | 307 |
| 補助金収入 | - | △369 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | - | 47 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 役員退職慰労、賞与引当金等の増減額(△は減少) | △338 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51 | △166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △89 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △220 | △228 |
| 支払利息 | 145 | 119 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 606 | △492 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △377 | △352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,337 | △643 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122 | 643 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △37 | △22 |
| その他 | △96 | △364 |
| 小計 | 3,853 | 999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 206 |
| 利息の支払額 | △144 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △319 | △412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増加による支出 | △650 | △500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,999 | △4,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △81 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △964 | △712 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,303 | 714 |
| 補助金の受取による収入 | - | 369 |
| 移転延期損失による支出 | - | △70 |
| その他 | 85 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,313 | △4,739 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,396 | △240 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 7,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,028 | △2,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △156 | △191 |
| 配当金の支払額 | △246 | △239 |
| 自己株式の取得による支出 | △290 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △79 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △478 | △0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,969 | 6,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,491 | ※ 6,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
