訂正有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,059 | 795 |
| 減価償却費 | 858 | 1,198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △52 | △105 |
| 減損損失 | 17 | 403 |
| のれん償却額 | 46 | 52 |
| 役員退職慰労、賞与引当金等の増減額(△は減少) | 10 | △125 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 472 | △75 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 89 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △220 |
| 支払利息 | 129 | 150 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 75 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △22 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △63 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116 | △2,141 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △54 | △24 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,736 | △533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | 988 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | △14 |
| その他 | △572 | 772 |
| 小計 | 50 | 1,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 173 |
| 利息の支払額 | △120 | △150 |
| 法人税等の支払額 | △225 | △369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90 | 1,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の減少による収入 | 450 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,642 | △212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △181 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 35 |
| 貸付けによる支出 | △1,876 | △1,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,836 | 2,130 |
| 事業譲受による支出 | △1,221 | - |
| その他 | - | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,621 | 1,028 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,005 | △937 |
| 長期借入れによる収入 | 3,284 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △527 | △389 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △147 | △155 |
| 配当金の支払額 | △225 | △246 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △79 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,309 | △1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313 | 5,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,910 | ※ 6,969 |
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