有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,166 | 1,091 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,424 |
| のれん償却額 | 3 | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 380 |
| 本社移転損失引当金戻入益 | - | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △61 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △186 |
| 支払利息 | 107 | 145 |
| 借入手数料 | - | 100 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △40 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 56 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △292 | △20 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △671 |
| 有形固定資産除却損 | - | 27 |
| 移転延期損失 | 650 | 384 |
| 受取補償金 | △532 | △366 |
| 受取保険金 | - | △63 |
| 補助金収入 | - | △156 |
| 訴訟和解金 | - | 40 |
| 損害賠償金 | 62 | - |
| 災害による損失 | - | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,640 | △151 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △347 | 831 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,489 | 9 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,924 | △637 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △2 | 63 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 538 | △47 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 316 | 148 |
| その他 | 46 | △302 |
| 小計 | 4,419 | 2,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 194 |
| 利息の支払額 | △148 | △164 |
| 保険金の受取額 | - | 63 |
| 損害賠償金の支払額 | △62 | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △40 |
| 法人税等の支払額 | △322 | △538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084 | 1,586 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | - |
| 預け金の増減額(△は増加) | 100 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436 | △7,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △168 | △176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 497 | 40 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 17 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △24 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | - |
| 貸付けによる支出 | △726 | △215 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| 補助金の受取による収入 | - | 156 |
| 補償金の受取額 | 590 | 360 |
| 移転延期損失による支出 | △100 | △145 |
| その他 | 29 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120 | △5,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,180 | △1,620 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △699 | △589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △191 | △195 |
| 配当金の支払額 | △279 | △239 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 借入手数料の支払額 | - | △100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △96 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,448 | 4,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515 | 476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,490 | 7,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,006 | ※ 7,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
