有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,278 | 1,893 |
| 減価償却費 | 2,278 | 2,195 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △26 |
| 減損損失 | 22 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △391 | △437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 70 | △210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △188 |
| 支払利息 | 193 | 186 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 7 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 7 | △307 |
| 固定資産圧縮損 | - | 247 |
| 補助金収入 | △100 | △153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,013 | 326 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 300 | 48 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,561 | 144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,339 | 694 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △46 | △27 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 28 | 522 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 154 | 181 |
| その他 | 190 | 731 |
| 小計 | 6,150 | 5,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 186 |
| 利息の支払額 | △195 | △187 |
| 法人税等の支払額 | △376 | △471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791 | 5,421 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額(△は増加) | 250 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,435 | △1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △62 | △60 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82 | 72 |
| 貸付けによる支出 | △295 | △1,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 192 |
| 補助金の受取による収入 | - | 192 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,383 | △1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,560 | △940 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △764 | △1,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △222 | △254 |
| 配当金の支払額 | △239 | △239 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,244 | △1,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,483 | 7,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,646 | ※ 9,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
