キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,302 | 12,468 |
| 減価償却費 | 15,062 | 15,060 |
| 減損損失 | 674 | 355 |
| のれん償却額 | 2,660 | 2,957 |
| 負ののれん発生益 | -172 | -30 |
| 補助金収入 | -500 | -872 |
| 固定資産圧縮損 | 500 | 873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 639 | 49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,851 | 634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -806 |
| 支払利息 | 2,179 | 1,843 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -769 | -968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 218 | 269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | -287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 21 |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -12 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | 120 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 8 | -38 |
| 厚生年金基金脱退等損失 | 322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,632 | 15,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,587 | 8,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,199 | -6,585 |
| その他 | 1,480 | 4,253 |
| 小計 | 32,207 | 53,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 760 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 190 | 184 |
| 利息の支払額 | -2,164 | -1,792 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -304 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,984 | -9,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,653 | 43,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,667 | -17,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,111 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -2,920 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,082 | -1,241 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,576 | 1,393 |
| 出資金の売却による収入 | 13 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2,498 | -3,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 2,801 |
| その他 | -557 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,978 | -20,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,627 | -8,520 |
| 長期借入れによる収入 | 22,566 | 15,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,297 | -26,358 |
| 社債の発行による収入 | 8,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -20 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -934 | -1,029 |
| 配当金の支払額 | -1,721 | -1,723 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -180 | -196 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,039 | -22,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,729 | 1,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,440 | 21,804 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | 206 |
