有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建	406	―	7	7
	買建	638	―	△50	△50
合計		1,044	―	△43	△43

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

	取引の種類	契約額等	契約額等の うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引
	売建	835	―	△5	△5
	買建	647	―	△5	△5
合計		1,482	―	△11	△11

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		650	―	△7
	その他		31	―	△1
	買建
	米ドル		2,916	―	204
	その他		785	160	43
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,321	―	(注)2
	その他	売掛金	28	―	〃
	買建
	米ドル	買掛金	1,803	―	〃
	その他	買掛金	57	―	〃
合計			7,595	160	239

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引
	売建
	米ドル		1,143	―	△30
	その他		11	―	△0
	買建
	米ドル		9,678	―	54
	その他		902	―	77
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	1,802	―	(注)2
	その他	売掛金	151	―	〃
	買建
	米ドル	買掛金	5,141	―	〃
	その他	買掛金	47	―	〃
合計			18,879	―	100

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金及び 社債	10,896	5,521	△150
合計			10,896	5,521	△150

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	5,521	5,072	△31
合計			5,521	5,072	△31

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。