有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
(3) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 355 | - | 1 | 1 | |
その他 | 107 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 2,027 | - | △63 | △63 | |
その他 | 810 | - | △9 | △9 | |
合計 | 3,300 | - | △70 | △70 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
取引の種類 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取引以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 797 | - | △18 | △18 | |
その他 | 619 | - | △2 | △2 | |
買建 | |||||
米ドル | 2,830 | - | △27 | △27 | |
その他 | 640 | - | △9 | △9 | |
合計 | 4,887 | - | △57 | △57 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
売建 | |||||
米ドル | 1,990 | - | 9 | ||
その他 | 1,794 | - | △30 | ||
買建 | |||||
米ドル | 23,316 | 11,440 | 2,900 | ||
その他 | 537 | - | 12 | ||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 3,350 | - | △120 | |
その他 | 売掛金 | 783 | - | △26 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 1,292 | - | 23 | |
その他 | 買掛金 | 128 | - | 3 | |
合計 | 33,192 | 11,440 | 2,773 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法・ 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 | |||
売建 | |||||
米ドル | 14,529 | 3,100 | △400 | ||
その他 | 1,678 | - | △79 | ||
買建 | |||||
米ドル | 26,528 | 8,939 | 3,986 | ||
その他 | 808 | - | 43 | ||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 6,014 | - | △243 | |
その他 | 売掛金 | 418 | - | △39 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 2,174 | - | 98 | |
その他 | 買掛金 | 119 | - | 1 | |
合計 | 52,272 | 12,040 | 3,367 |
(2) 商品関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | コモディティ デリバティブ | ||||
変動受取・ | 商品の仕入取引 | 1,734 | - | 465 | |
固定支払 | |||||
合計 | 1,734 | - | 465 |
当連結会計年度(2022年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等の うち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | コモディティ デリバティブ | ||||
変動受取・ | 商品の仕入取引 | 789 | - | 168 | |
固定支払 | |||||
合計 | 789 | - | 168 |
(3) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。