有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,302 | 12,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,062 | 15,060 | |||||||||
| 減損損失 | 674 | 355 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,660 | 2,957 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △172 | △30 | |||||||||
| 補助金収入 | △500 | △872 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 500 | 873 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | △90 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 184 | △124 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 639 | 49 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,851 | 634 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 76 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △752 | △806 | |||||||||
| 支払利息 | 2,179 | 1,843 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 205 | 157 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △769 | △968 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 218 | 269 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △222 | △287 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 21 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 5 | - | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | △12 | - | |||||||||
| 出資金評価損益(△は益) | 120 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 8 | △38 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退等損失 | 322 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,632 | 15,866 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,587 | 8,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,199 | △6,585 | |||||||||
| その他 | 1,480 | 4,253 | |||||||||
| 小計 | 32,207 | 53,417 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 760 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 190 | 184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,164 | △1,792 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | △304 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,984 | △9,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,653 | 43,008 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,667 | △17,225 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,111 | 560 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,470 | △2,920 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,082 | △1,241 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,576 | 1,393 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 13 | 5 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,498 | △3,397 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 2,801 | |||||||||
| その他 | △557 | △463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,978 | △20,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,627 | △8,520 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 22,566 | 15,543 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,297 | △26,358 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 8,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,000 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △20 | △49 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △934 | △1,029 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,721 | △1,723 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △180 | △196 | |||||||||
| 少数株主への清算分配金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,039 | △22,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | 960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,729 | 1,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,026 | 20,440 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | 206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,440 | ※1 21,804 | |||||||||
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