有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,040 | 29,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,021 | 17,917 | |||||||||
| 減損損失 | 45 | 135 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,843 | 2,855 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △115 | |||||||||
| 補助金収入 | △840 | △84 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 795 | 194 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | △63 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 146 | 113 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 211 | △73 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 343 | △158 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 146 | 100 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 157 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,205 | △1,473 | |||||||||
| 支払利息 | 1,076 | 962 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 221 | 33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △241 | △590 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 315 | 347 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △152 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 31 | |||||||||
| 出資金評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 36 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,441 | △1,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,431 | △2,040 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 830 | 3,853 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,600 | 204 | |||||||||
| その他 | 2,253 | △1,776 | |||||||||
| 小計 | 38,397 | 48,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 1,388 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 145 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,010 | △853 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,156 | △10,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,510 | 39,117 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,338 | △20,863 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 993 | 1,115 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,404 | △3,557 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,742 | △548 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 182 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 8 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,700 | △3,092 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,836 | 3,187 | |||||||||
| その他 | △285 | △134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,427 | △23,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,203 | △3,416 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,943 | 17,128 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,777 | △15,246 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △29 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,234 | △1,243 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,972 | △2,703 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △365 | △304 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △98 | △4,817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,332 | △13,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | △502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,890 | 1,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,200 | 17,769 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271 | 297 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 187 | 138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,769 | ※1 19,510 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
