有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,465 | 18,302 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,334 | 15,062 | |||||||||
| 減損損失 | 514 | 674 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,796 | 2,660 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △116 | △114 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △142 | △172 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △500 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 500 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △379 | 158 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △165 | 184 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 158 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 639 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △231 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 2,851 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △61 | 76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △713 | △752 | |||||||||
| 支払利息 | 2,382 | 2,179 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △33 | 205 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △400 | △769 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 504 | 218 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | △222 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,032 | 7 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 46 | 5 | |||||||||
| 出資金売却損益(△は益) | △11 | △12 | |||||||||
| 出資金評価損益(△は益) | - | 120 | |||||||||
| 出資金清算益 | △11 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退等損失 | - | 322 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,639 | △9,632 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,407 | △3,587 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,487 | 2,199 | |||||||||
| その他 | 1,415 | 1,595 | |||||||||
| 小計 | 33,107 | 32,207 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 709 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 269 | 190 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,365 | △2,164 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | - | △304 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,265 | △7,984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,422 | 22,653 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,258 | △17,667 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,326 | 1,111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,077 | △2,470 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,028 | △3,082 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 1,576 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 20 | 13 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 15 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,218 | △2,498 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,816 | 2,593 | |||||||||
| その他 | △497 | △557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,800 | △20,978 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △368 | 8,627 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,135 | 22,566 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,145 | △25,297 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 8,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △6 | △20 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △36 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △867 | △934 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,703 | △1,721 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △169 | △180 | |||||||||
| 少数株主への清算分配金の支払額 | △98 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,244 | 3,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 604 | 1,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,017 | 5,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,966 | 14,026 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 608 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 78 | 76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,026 | ※1 20,440 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
