有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
多額な資金の借入
当社は、2020年4月30日付で、総額300億円の融資契約(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)を締結し、借入を実行しております。
1.融資契約締結の目的
現状の短期借入枠で資金繰りに不安はございませんが、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、企業活動の先行き不透明感が増す中、不測の事態に備えるため、300億円の短期借入枠を新たに設定しております。
2.融資契約の概要
(1) 当座貸越契約
① 契約金額:150億円
② 利率:基準金利+スプレッド
③ 契約締結日:2020年4月30日
④ 実行可能期間:2020年4月30日～2021年4月28日までの1年間
⑤ 借入金額:150億円
⑥ 借入実行日:2020年4月30日
⑦ 資金用途:事業資金
⑧ 借入先:株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行、農林中央金庫
⑨ 担保提供資産又は保証の内容:なし
(2) コミットメントライン契約
① 契約金額:150億円
② 利率:基準金利+スプレッド
③ 契約締結日:2020年4月30日
④ 実行可能期間:2020年4月30日～2021年4月28日までの1年間
⑤ 借入金額:150億円
⑥ 借入実行日:2020年5月7日
⑦ 資金用途:事業資金
⑧ 借入先:株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行、農林中央金庫
⑨ 担保提供資産又は保証の内容:なし