有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,392 | 4,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 874 | 847 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 54 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 481 | △25 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | △11 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △732 | △135 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △289 | 29 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | 142 | |||||||||
| アフターサービス引当金の増減額(△は減少) | △57 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △254 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 96 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 81 | △95 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 356 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △43 | △74 | |||||||||
| 会員権売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7 | △44 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △792 | △2,192 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,706 | △1,270 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 931 | 457 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △535 | 1,907 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 2,192 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,653 | 2,063 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 500 | △194 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | △10 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △244 | △140 | |||||||||
| その他 | 884 | △337 | |||||||||
| 小計 | 5,781 | 7,386 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78 | △98 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,099 | △1,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,835 | 5,944 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △38 | △80 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △547 | △535 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,086 | △500 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,092 | △20 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 89 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | ― | △3 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △381 | △30 | |||||||||
| その他 | 38 | 194 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,024 | △686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 137 | 164 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △373 | △463 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △26 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 143 | 73 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △851 | △856 | |||||||||
| その他 | △73 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | △1,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | △405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,649 | 3,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,585 | 15,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,234 | ※1 18,953 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
