ナイス（8089）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 29億3700万
2009年3月31日 +244.74%: 101億2500万
2009年12月31日 -62.67%: 37億8000万
2010年3月31日: -50億5500万
2010年9月30日: 103億9500万
2010年12月31日 +35.05%: 140億3800万
2011年3月31日 -51%: 68億7800万
2011年9月30日 -33.18%: 45億9600万
2012年3月31日: -70億9900万
2012年9月30日: -19億1300万
2013年3月31日 -142.03%: -46億3000万
2013年9月30日: 87億2600万
2014年3月31日 -83.09%: 14億7600万
2014年9月30日 +310.43%: 60億5800万
2015年3月31日 -41.19%: 35億6300万
2015年9月30日 +154.08%: 90億5300万
2016年3月31日: -1億4700万
2016年9月30日: 114億8800万
2017年3月31日 -89.23%: 12億3700万
2017年9月30日 +510.02%: 75億4600万
2018年3月31日 -75.07%: 18億8100万
2018年9月30日 +661.72%: 143億2800万
2019年3月31日 -83.9%: 23億700万
2019年9月30日 +397.31%: 114億7300万
2020年3月31日: -20億1200万
2020年9月30日 -22.66%: -24億6800万
2021年3月31日 -246.07%: -85億4100万
2021年9月30日: -6億6100万
2022年3月31日 -322.39%: -27億9200万
2022年9月30日: 44億8700万
2023年3月31日 -63.36%: 16億4400万
2023年9月30日 -26.89%: 12億200万
2024年3月31日: -15億7200万
2024年9月30日: -3億7500万
2025年3月31日 -504%: -22億6500万
2025年9月30日: 65億4000万

有報情報

#1 事業等のリスク: 当社グループは、事業に必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。そのため、金融市場の混乱や当社の信用格付の引き下げ、あるいは金融機関の融資方針の変更などにより、資金調達に制約が生じる可能性があります。また、将来的に金利が上昇した場合には、資金調達コストが増加し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。
このようなリスクに対応するため、当社グループでは、長期資金の確保や金利の固定化を図るとともに、コミットメントライン等の活用により十分な資金流動性を確保するなど、安定的かつ効率的な資金調達体制の構築に努めております。
⑫ 為替に関するリスク
2025/06/25 16:31
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは現在、必要な運転資金及び設備投資資金については、自己資金のほか、借入金、社債及び増資等により調達することとしております。今後も営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資資金を調達していく考えであります。来年度以降の住宅事業における販売用不動産の取得に係る機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、2025年3月31日までに主要取引金融機関との間で、総額152億80百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/25 16:31
#3 重要な契約等（連結）: 債務の期末残高 7,387百万円
(コミットメントライン契約(シンジケート方式)極度額15,280百万円)
弁済期限 2025年4月30日
2025/06/25 16:31