キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 810 | 743 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,857 |
| のれん償却額 | 11 | 138 |
| 店舗閉鎖損失 | 59 | － |
| 保険差益 | － | -278 |
| 訴訟関連損失 | － | 128 |
| 組織再編費用 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -324 |
| 支払利息 | 1,132 | 1,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,645 | 389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,249 | 2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,176 | -931 |
| その他 | 710 | -2,064 |
| 小計 | 2,086 | 2,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 324 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -1,363 | -778 |
| 保険金の受取額 | － | 372 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -6,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -112 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 205 |
| その他 | -142 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,257 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,237 | 1,914 |
| 長期借入れによる収入 | 18,197 | 11,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,125 | -12,545 |
| 社債の償還による支出 | -1,840 | -840 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -375 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | -3 |
| その他 | -69 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | -4,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,414 | 16,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
