四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

2 当社は、今後の金融情勢並びに事業構造改革の推進に対応するため、取引銀行10行とシンジケーション方式による貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。
この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
貸出コミットメントの総額	5,750	百万円	5,750	百万円
タームローンの総額	16,243	百万円	16,243	百万円
借入実行残高	15,574	百万円	16,788	百万円
差引額	6,419	百万円	5,205	百万円