有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

6 貸出コミットメント契約及びタームローン契約
(1)当社は、主要取引金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
貸出コミットメントの総額	-	百万円	11,900	百万円
借入実行残高	-	百万円	5,092	百万円
差引額	-	百万円	6,808	百万円

(2)当社は、主要取引金融機関とシンジケーション方式によるタームローン契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,750	百万円	-	百万円
タームローンの総額	16,243	百万円	6,419	百万円
借入実行残高	15,574	百万円	6,419	百万円
差引額	6,419	百万円	-	百万円