区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,350	1,050	0.27	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,492	5,255	0.28	―
1年以内に返済予定のリース債務	471	406	1.45	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	21,152	16,635	0.37	2020年度～2024年度
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	637	478	1.38	2020年度～2022年度
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー	-	-	―	―
合計	29,104	23,825	―	―

(注)1.平均利率の算定にあたっては、期末残高に対する加重平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、当社および一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については平均利率の計算に含めておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	5,467	4,317	5,750	-
リース債務	318	159	1	-

4.当社は、資金調達の安定性と機動性を確保するとともに、資金効率の向上を図るため、取引銀行5行と特定融資枠契約を締結しております。

	前連結会計年度	当連結会計年度
特定融資枠契約の総額	10,500百万円	10,500百万円
当連結会計年度末借入残高	-百万円	-百万円
当連結会計年度契約手数料	14百万円	14百万円

(なお、契約手数料は営業外費用の「その他」に含めて表示しております。)