区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	300	750	0.41	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,290	3,940	0.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	463	341	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	39,560	36,770	0.87	平成27年度～29年度
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	519	232	―	平成27年度～30年度
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー	13,000	―	―	―
合計	56,132	42,034	―	―

(注)1.平均利率の算定にあたっては、期末残高に対する加重平均利率によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	15,115	16,015	5,640	―
リース債務	141	61	20	10

4.当社は、資金調達の安定性と機動性を確保するとともに、資金効率の向上を図るため、取引銀行4行と特定融資枠契約を締結しております。

	前連結会計年度	当連結会計年度
特定融資枠契約の総額	17,500百万円	17,500百万円
当連結会計年度末借入残高	-百万円	-百万円
当連結会計年度契約手数料	24百万円	27百万円

(なお、契約手数料は営業外費用の「その他」に含めて表示しております。)