有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,595 | 16,754 |
| 受取手形 | 44 | 38 |
| 売掛金 | 40,777 | 38,529 |
| 有価証券 | 356 | - |
| 商品 | 5,773 | 2,948 |
| 仕掛品 | 1,416 | 981 |
| 貯蔵品 | 1 | 1 |
| 前渡金 | 0 | 46 |
| 前払費用 | 4,032 | 5,587 |
| 繰延税金資産 | 3,721 | 3,823 |
| 関係会社短期貸付金 | 18,054 | 13,999 |
| 未収入金 | 2,272 | 2,888 |
| その他 | 6,350 | 4,037 |
| 貸倒引当金 | △127 | △43 |
| 流動資産合計 | ※1 97,270 | ※1 89,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,816 | 3,768 |
| 構築物 | 243 | 230 |
| 営業用コンピュータ | 6,879 | 8,067 |
| 工具、器具及び備品 | 1,122 | 1,263 |
| 土地 | 618 | 618 |
| リース資産 | 270 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 11,950 | 14,088 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,278 | 19,578 |
| リース資産 | 149 | 46 |
| その他 | 105 | 243 |
| 無形固定資産合計 | 18,533 | 19,869 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,753 | 14,412 |
| 関係会社株式 | 3,518 | 4,820 |
| 出資金 | 17 | 16 |
| 関係会社出資金 | 16 | 16 |
| 長期貸付金 | 23 | 20 |
| 破産更生債権等 | 429 | 291 |
| 長期前払費用 | 3,398 | 3,409 |
| 前払年金費用 | 1,400 | 1,348 |
| 繰延税金資産 | 2,233 | 645 |
| その他 | 7,969 | 7,894 |
| 貸倒引当金 | △422 | △285 |
| 投資その他の資産合計 | 32,339 | 32,589 |
| 固定資産合計 | 62,823 | 66,547 |
| 資産合計 | 160,093 | 156,139 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 9 | 1 |
| 買掛金 | 14,642 | 14,259 |
| 短期借入金 | 475 | 350 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,085 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,015 | 11,007 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 6,000 |
| リース債務 | 239 | 80 |
| 未払金 | 1,265 | 1,548 |
| 未払費用 | 5,881 | 6,209 |
| 未払法人税等 | 709 | 1,199 |
| 前受金 | 5,735 | 5,699 |
| 預り金 | 5,583 | 5,704 |
| 前受収益 | 139 | 2 |
| 無償サービス費引当金 | 260 | 698 |
| 1年以内に支払予定の進路選択支援補填引当金 | 202 | 212 |
| 請負開発損失引当金 | 78 | 345 |
| 事務所移転費用引当金 | 100 | 43 |
| 資産除去債務 | 517 | - |
| その他 | 1,774 | 1,834 |
| 流動負債合計 | ※1 54,715 | ※1 55,196 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,915 | 20,282 |
| リース債務 | 200 | 120 |
| 進路選択支援補填引当金 | 239 | 192 |
| 投資損失引当金 | 1,158 | 347 |
| 環境対策引当金 | 696 | 778 |
| 資産除去債務 | 959 | 1,117 |
| その他 | 104 | 313 |
| 固定負債合計 | 22,273 | 23,152 |
| 負債合計 | 76,989 | 78,348 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,281 | 15,281 |
| 資本剰余金合計 | 15,281 | 15,281 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,370 | 1,370 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,400 | 4,400 |
| 建物圧縮積立金 | 149 | 149 |
| 繰越利益剰余金 | 55,624 | 59,774 |
| 利益剰余金合計 | 61,544 | 65,694 |
| 自己株式 | △3,745 | △13,591 |
| 自己株式申込証拠金 | 6 | - |
| 株主資本合計 | 78,570 | 72,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,280 | 4,628 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,264 | 4,629 |
| 新株予約権 | 269 | 294 |
| 純資産合計 | 83,104 | 77,791 |
| 負債純資産合計 | 160,093 | 156,139 |