有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,121 | 14,595 |
| 受取手形 | 204 | 44 |
| 売掛金 | 39,273 | 40,777 |
| 有価証券 | 75 | 356 |
| 商品 | 3,229 | 5,773 |
| 仕掛品 | 1,964 | 1,416 |
| 貯蔵品 | 24 | 1 |
| 前渡金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 3,429 | 4,032 |
| 繰延税金資産 | 2,884 | 3,721 |
| 関係会社短期貸付金 | 16,013 | 18,054 |
| 未収入金 | 2,457 | 2,272 |
| その他 | 4,859 | 6,350 |
| 貸倒引当金 | △137 | △127 |
| 流動資産合計 | ※1 96,401 | ※1 97,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,086 | 2,816 |
| 構築物 | 96 | 243 |
| 営業用コンピュータ | 6,728 | 6,879 |
| 工具、器具及び備品 | 1,142 | 1,122 |
| 土地 | 618 | 618 |
| リース資産 | 404 | 270 |
| 有形固定資産合計 | 12,077 | 11,950 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,672 | 18,278 |
| リース資産 | 280 | 149 |
| その他 | 144 | 105 |
| 無形固定資産合計 | 17,097 | 18,533 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,071 | 13,753 |
| 関係会社株式 | 6,205 | 3,518 |
| 出資金 | 18 | 17 |
| 関係会社出資金 | 16 | 16 |
| 長期貸付金 | 26 | 23 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | - |
| 破産更生債権等 | 452 | 429 |
| 長期前払費用 | 3,768 | 3,398 |
| 前払年金費用 | - | 1,400 |
| 繰延税金資産 | 3,086 | 2,233 |
| その他 | 8,869 | 7,969 |
| 貸倒引当金 | △444 | △422 |
| 投資その他の資産合計 | 38,077 | 32,339 |
| 固定資産合計 | 67,252 | 62,823 |
| 資産合計 | 163,654 | 160,093 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 30 | 9 |
| 買掛金 | 15,443 | 14,642 |
| 短期借入金 | 4,000 | 475 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,085 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,115 | 16,015 |
| リース債務 | 288 | 239 |
| 未払金 | 1,392 | 1,265 |
| 未払費用 | 4,491 | 5,881 |
| 未払法人税等 | 58 | 709 |
| 前受金 | 5,182 | 5,735 |
| 預り金 | 7,014 | 5,583 |
| 前受収益 | 186 | 139 |
| 無償サービス費引当金 | 268 | 260 |
| 1年以内に支払予定の進路選択支援補填引当金 | 173 | 202 |
| 請負開発損失引当金 | 1,745 | 78 |
| 事務所移転費用引当金 | - | 100 |
| 資産除去債務 | - | 517 |
| その他 | 2,200 | 1,774 |
| 流動負債合計 | ※1 57,589 | ※1 54,715 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,087 | - |
| 長期借入金 | 21,655 | 18,915 |
| リース債務 | 421 | 200 |
| 退職給付引当金 | 1,483 | - |
| 進路選択支援補填引当金 | 258 | 239 |
| 投資損失引当金 | 1,262 | 1,158 |
| 環境対策引当金 | - | 696 |
| 資産除去債務 | 1,335 | 959 |
| その他 | 280 | 104 |
| 固定負債合計 | 41,782 | 22,273 |
| 負債合計 | 99,372 | 76,989 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,281 | 15,281 |
| 資本剰余金合計 | 15,281 | 15,281 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,370 | 1,370 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,400 | 4,400 |
| 建物圧縮積立金 | 146 | 149 |
| 繰越利益剰余金 | 51,049 | 55,624 |
| 利益剰余金合計 | 56,966 | 61,544 |
| 自己株式 | △19,282 | △3,745 |
| 自己株式申込証拠金 | 2 | 6 |
| 株主資本合計 | 58,451 | 78,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,474 | 4,280 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △15 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,463 | 4,264 |
| 新株予約権 | 366 | 269 |
| 純資産合計 | 64,281 | 83,104 |
| 負債純資産合計 | 163,654 | 160,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
