有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 627,863 | 715,800 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,390 | 42,661 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,118 | 6,597 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,444 | 2,661 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,807 | 7,805 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | 2,554 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,817 | △39,189 | |||||||||
| 支払利息 | 439 | 305 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,858 | △16,874 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 825 | |||||||||
| 会員権評価損 | 4,652 | 1,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,560,965 | △1,793,759 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,199 | △102,359 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,581,743 | 2,452,547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,168,021 | 2,617,358 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,698,248 | △2,561,306 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,161 | 65,661 | |||||||||
| その他 | 9,180 | 96,439 | |||||||||
| 小計 | 236,156 | 1,498,765 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,251 | 34,490 | |||||||||
| 利息の支払額 | △411 | △335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △328,632 | △183,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △64,635 | 1,349,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 46,200 | 49,650 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,280 | △49,226 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,994 | 15,383 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,281 | △206 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,347 | △80,720 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,065 | △26,666 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,892 | 1,097 | |||||||||
| その他 | △7,432 | △5,418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,319 | △96,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,345 | ― | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,061 | △7,723 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △40,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △614 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,037 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,366 | 152,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,734 | 9,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,056 | 1,414,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,308,130 | 4,201,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,201,073 | ※ 5,615,872 | |||||||||
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