有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 793,151 | 713,410 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,056 | 46,340 | |||||||||
| 減損損失 | 2,516 | 17,743 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,898 | 35,925 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,456 | 4,416 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,666 | 14,938 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | △900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,868 | △38,240 | |||||||||
| 支払利息 | 749 | 1,028 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △172 | △761 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 472 | 0 | |||||||||
| 会員権評価損 | 7,036 | 7,300 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △1,164 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 664,616 | △683,568 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,701 | 25,213 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,219,471 | △2,207,418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,162,979 | 1,066,943 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △952,510 | 1,935,066 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 123,152 | 33,339 | |||||||||
| その他 | 38,543 | 33,870 | |||||||||
| 小計 | 861,361 | 1,004,649 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,917 | 34,642 | |||||||||
| 利息の支払額 | △749 | △1,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △276,123 | △412,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,406 | 625,387 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △775,690 | △209,780 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 200,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △96,990 | △81,637 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 78,038 | 90,283 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,605 | △30,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,572 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,233 | △32,592 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 2,379 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,164 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,490 | △436 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | 1,806 | |||||||||
| その他 | 11,857 | △29,369 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △749,830 | △93,757 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,493 | △11,378 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △656 | △622 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,150 | △32,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,496 | 12,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,077 | 512,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,268 | 3,237,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,237,190 | ※ 3,749,757 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
